Viikon 12 tekninen analyysi perehtyy bitcoinin spot-hinnan nousumomentumiin, samalla kun se yrittää rikkoa $45-47K -resistanssitason. Lisäksi perehdymme joukkoon teknisiä indikaattoreita ja lohkoketjudataa, sekä käymme läpi mitä sijoittajan tulisi seurata sosiaalisessa mediassa.
Kryptovaluutat jatkoivat positiivista momentumiaan viikolla 12, kun helmikuun pohjilta jatkuva bounce-liike sai jatkoa. Bitcoin on noussut 5,5 prosenttia seitsemän päivän aikana ja Ethereum 6,6%. Markkinassa näkyy myös enteitä nousevalle altcoin-kaudelle (altseason), kun tietyt DeFi- ja privacy-tokenit ovat loistaneet viime viikkoina.
7 päivän hintakehitys
Bitcoin (BTC): 5,5%
Ethereum (ETH): 6,6%
Litecoin (LTC): 7,3%
Aave (AAVE): 2,4%
Chainlink (LINK): 5,5%
Uniswap (UNI): 8,3%
Stellar (XLM): 9,6%
XRP: 1,4%
Bitcoin etsii tällä hetkellä konsolidaatiokulmaa $35K- (turkoosi) ja $45-47K -tasojen (oranssi) välillä. Bitcoinin spot-hinta on vahvistunut lähes 30% viimeisten 50 päivän aikana. Viimeisin nousu on tapahtunut sen jälkeen kun bitcoin onnistui vaihtamaan suuntaansa 90 päivän laskutrendin jälkeen, jolloin spot heikkeni -48% marraskuusta helmikuuhun.
Bitcoin ylittää tärkeän 100 päivän liukuvan keskiarvon (100DMA)
Spot-hinnan generoiman liike-energian avulla bitcoin ylitti 100 päivän liukuvan keskiarvon (100DMA) (violetti) ja jatkoi nousemistaan kohti 200 päivän liukuvaa keskiarvoa (keltainen). Marraskuusta alkaneen 90 päivän bear-syklin aikana bitcoin ehti pudota molempien 100 ja 200 päivän liukuvan keskiarvon alle ennen tammi-helmikuun pohjia.
Tammikuussa 2022 bitcoin kohtasi Death Cross -asetelman, kun 50 päivän liukuva keskiarvo (50DMA) putosi 200 päivän liukuvan keskiarvon (200DMA) alapuolelle. Vaikka 50DMA ja 200DMA ovat edelleen kaukana toisistaan, spot-hinnan liikahdus ylöspäin saattaisi johtaa niiden konvergenssiin. Kahden indikaattorin kohtaaminen loisi Golden Cross -asetelman, jota pidetään hyvin positiivisena signaalina.
↑ Golden Cross: 50DMA siirtyy 200DMA:n yläpuolelle
↓ Death Cross: 50DMA siirtyy 200DMA:n alapuolelle
Avointen johdannaisopimusten määrä vuoden huipputasolla
Bitcoinin avointen johdannaissopimusten määrä (open interest) nousi yli 14 miljardiin kappaleeseen tällä viikolla, eli korkeimmalle tasolleen tänä vuonna. Open interest tarkoittaa kaikkia avoimia johdannaissopimuksia, sisältäen long- ja short-positiot. Avointen johdannaissopimusten määrä tarkoittaa likviditeetin lisääntymistä markkinassa ja usein myös kasvavaa volatiliteettia. Nykyinen kasvava open interest tukee bitcoinin spot-hintaa.
Arvioitu vivutusaste (ELR) (violetti) on myös nousussa, korreloiden open interestin kanssa. Arvioitu vivutusaste on kivunnut arvoon 0,25 ja peilaa treidaajien lisääntyvää riskinottokykyä. Positioiden likvidoinnit (sininen ja punainen) ovat vähentyneet huomattavasti maaliskuun loppua kohti. Markkina on selvästi odottavassa tilassa.
Bitcoinin MVRV-indikaattori ostoalueella
Vaikka Bitcoinin spot-hinta on noussut lähes 30 prosenttia 50 päivän aikana, arvostustasoa kuvaava MVRV-indikaattori on edelleen alhaalla arvossa 1,83. Matala MVRV-luku indikoi Bitcoinin olevan syvällä ostovyöhykkeellä.
David Puell ja Murad Mahmudov kehittivät MVRV-indikaattorin vuonna 2018. David Puellin mukaan on nimetty myös teknisissä analyyseissa mukana ollut Puell Multiple. Bitcoinin katsotaan olevan yliarvostettu, kun MVRV ylittää arvon 3,7. MVRV indikoi vastaavasti bitcoinin aliarvostusta MVRV:n alittaessa arvon 1.
Mitä lukea seuraavaksi?
Privaattikryptot ovat nosteessa ja erityisesti Zcash on hakenut huomattavaa nousukulmaa, vahvistuen 95,8 prosenttia kuukaudessa. Grayscalen perustaja Barry Silbert suositteleekin sijoittajille 5% allokaatiota privaattikryptoihin.
Kuten viikon 11 TA osoitti, inflaatio on lisääntymässä huolestuttavaa vauhtia. Analyytikko Lyn Alden arvio inflaation nousseen Turkissa jo 50 prosenttiin.
Ukraina on vastaanottanut jo yli $100 miljoonaa kryptolahjoituksina. Seuraavaksi maan hallitus suunnittelee uuden NFT-projektin lanseerausta. Tuleva NFT-museo operoi Ethereum- ja Polygon-alustoilla.
