Tekninen analyysi (viikko 48/2021): Vivutettu markkina purkautumassa, varainhoitajat luottavat Bitcoiniin

Jaa artikkeli:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Weekly News Blog header (1)

Viikon 48 tekninen analyysi seuraa nopeasti vaihtuvaa markkinaympäristöä, vivutusastetta, varainhoitajia ja hedge-rahastoja.

Markkinan vivutusaste vähenee, spot ja ELR pudotuksessa

Digitaalisten omaisuusluokkien markkina koki shokin lauantain (4.12) aamutunneilla (EET), kun eri kryptovaluuttojen spot-hinnat putosivat kymmenestä yli kolmeenkymmeneen prosenttiin. Johtava kryptovaluutta Bitcoin (BTC) heikkeni -16,22% perjantaista (3.12) lauantaihin ja johtava hajautetun rahoituksen alusta Ethereum (ETH) taas putosi -14% samalla aikavälillä. Nuoremmat ja pienemmän markkina-arvon altcoinit ottivat kovemman iskun pudotuksessa: Aave (AAVE) heikkeni -22,06% ja Chainlink (LINK) -23,35%. Kryptovaluuttojen lisäksi myös kuuluisat teknologiaosakkeet, kuten Tesla (TSLA) halpenivat huomattavasti, TSLA on pudonnut -7,77% viiden viime päivän sisään.

Hintakehitys välillä 3.12 – 4.12

Bitcoin (BTC): -16,22%

Ethereum (ETH): -14%

Aave (AAVE): -22,06%

Chainlink (LINK): -23,35%

Vivutusaste (ELR) heikkenee

Vaikka hintojen pudotus voi olla shokki sijoittajille, spot-hinnan pudotuksella on myös selkeä hopeareunus. Kuten ennustimme aiemmissa teknisissä analyyseissä, arvioitu vivutusaste (ELR) on kohonnut kestämättömälle tasolle tämän kvartaalin aikana ja vivutuksen purkaminen olisi tervettä markkinalle. Tällä viikolla tapahtui odotettu käänne: ELR putosi arvoon 0,169 ja vastaavia ELR-tasoja nähtiin viimeeksi tämän vuoden lokakuussa. Kryptovaluuttamarkkinan voidaan katsoa olevan itsereguloiva järjestelmä ja markkinan tulee poistaa ylivivutus tasaisin väliajoin, jotta spot-hinta voi taas nousta. Hintojen laskusta huolimatta Bitcoinin sijoitusteesi ja fundamentaalit näyttävät erinomaisilta pitkällä aikahorisontilla.

Prices go up. Prices go down. Stick to your long term thesis and do not catch falling knives. This is a 10-20 year investment. Not a short term investment.” – Chris King

Binancen vivutusaste putosi kesän 2021 tasolle

Vivutusasteen purkautuminen näkyy vielä selvemmin johdannaispörsseissä kuten Binance, jossa ELR putosi arvoon 0,111. Binancen ELR on ollut näin alhaalla viimeeksi kesän karhumarkkinassa ja sen jälkeen ELR ehti nousta huipputasolleen 0,174 marrakuun lopulla. Binance tunnetaan laajasta spekulatiivisten (ja toisinaan kyseenalaisten) altcoinien, tokeneiden ja viputuotteiden valikoimasta ja pörssi on näin erityisen altis markkinan volatiliteetille.

Varainhoitajat luottavat Bitcoiniin

CME:n Commitment of Traders -raportti näyttää varainhoitajien pitkien futuuripositioiden lisääntyneen huomattavasti viimeisten 6 kuukauden aikana. Varainhoitajat kasvattivat CME Bitcoin -futuurien pitkien positioiden määrää 970,44 prosentilla heinäkuun alusta marraskuun loppuun, positioiden noustessa 504:stä 5395:teen kappaleeseen. Commitment of Traders eli COT on viikoittainen julkaisu, joka tarjoaa läpinäkyvää dataa eri sijoittajasegmenttien toiminnasta. COT:n julkaisijana toimii Yhdysvaltain hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio CFTC.

Varainhoitajat ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja kohtaan ja heidän hallussaan on tällä hetkellä noin 6 prosenttia kierrossa olevista bitcoin-yksiköistä. Grayscale Bitcoin Trust -rahasto (GBTC) hallinnoi markkinajohtajana tällä hetkellä 3,47 prosenttia kierrossa olevista bitcoineista, eli noin 654 000 BTC:n salkkua. Varainhoitajien kasvava kiinnostus Bitcoinia kohtaan kertoo sen “katu-uskottavuuden” noususta älykkään rahan piirissä.

Hedge-rahastot vähentävät lyhyitä positioitaan

COT-datan tarkempi tutkiminen paljastaa hedge-rahastojen vähentäneen lyhyiden positioiden, eli shorttien, määrää marraskuussa. Hedge-rahastot kasvattivat bitcoin-shorttejaan lokakuulta marraskuulle, mutta shorttien määrä on kääntynyt laskuun kohti vuoden ja kvartaalin (Q4) loppua. Hedge-rahastot ovat historiallisesti olleet suhteellisen pessimistisiä bitcoinia kohtaan, kun taas retail ja varainhoitajat ovat olleet optimistisempia. Hedge-rahastojen shorttien laskeva määrä saattaa indikoida sitä, että kyseiset instituutiot näkevät nykyisen korjausliikkeen väliaikaisena. Mikäli hedge-rahastot odottaisivat isompaa korjausliikettä, tai jopa karhumarkkinaa, he loogisesti maksimoisivat lyhyiden positioiden määrän.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Aloita keskustelu
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments
coinmotion logo

Not a Coinmotion user yet?
Sign-up for a free account right now!

Follow Coinmotion on Twitter for the latest news!

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy