Tekninen analyysi

Tekninen analyysi (viikko 41/2022): Uptober vai sidetober?

••••••••••

Viikon 41 TA läpikäy lukuisia teknisiä indikaattoreita, mukaan lukien bitcoinin suhteellisen voimaindeksin ja spot-hinnan muodostaman härkämäisen divergenssin. Lisäksi tulkitsemme bitcoinin markkinasyklejä ja GBTC-rahaston nykytilaa.

Härkämäinen divergenssi

Kryptovaluuttamarkkinoilla nähtiin toivon välähdys, kun johtava kryptovaluutta bitcoin pystyi pitämään $19K-tasonsa ja jopa pyrkimään kohti 20 000 dollaria. Monet analyytikot osallistuivat hiljattain järjestettyyn Future Blockchain Summit -tapahtumaan Dubaissa, jossa Tone Vays antoi yllättävän positiivisia näkemyksiä markkinoista. Vays näkee spot-hinnan käännepisteen edessäpäin, sillä bitcoinilla on tendenssi poistua karhusykleistä suhteellisen nopeasti. Vaysin mukaan paradigman muutos tapahtuu joko “hinnassa tai ajassa”.

“Bitcoin is the only unconfiscatable asset.”

– Tone Vays

Bitcoinin tekniset indikaattorit (1D) muodostavat tällä hetkellä mielenkiintoisen kuvion, joka näyttää ylimyytyjen spot-hinnan ja MVRV-indikaattorin irtautumisen suhteellisesta voimaindeksistä (RSI). Tätä asetelmaa kuvataan klassiseksi härkämäiseksi divergenssiksi (bullish divergence). Suhteellinen voimaindeksi saavutti ylimyydyn lukeman jo syyskuussa, jota seurasi RSI:n korkeampi pohja ja spot-hinnan alempi pohja. Nämä signaalit kuvaavat kasvavaa positiivista momentumia, joka saanee lyhyen aikavälin treidaajat etsimään ostopaikkoja.

MVRV-myyntialue: > 3,7

MVRV-ostoalue: < 1

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Bitcoin (1D) on treidannut $19K-konfluenssitason välittömässä läheisyydessä kesäkuun alusta lähtien. Kyseinen taso muodostaa samalla bitcoinin tärkeimmän vertikaalisen tukitason, jonka historia ulottuu vuosiin 2017 ja 2020 asti.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Bitcoin Bollingerin nauhojen puristuksessa

Bitcoinin spot-hinnan liikkeitä (2H) voi tulkita Bollingerin nauhoilla (violetti), jotka vuorotellen puristuvat tai laajenevat BTCUSD:n ympärillä. Lokakuun 12. päivän tiukan BB-puristuksen jälkeen spot-hinta heittelehti 18 000 dollarista lähes 20 000 dollariin ja sitä seurannut Bollingerin nauhojen laajennus rauhoitti markkinoita hetkeksi. Nyt bitcoinin spot-hinta on jälleen valmistautumassa BB-puristukseen, mikä todennäköisesti antaisi BTCUSD:lle tuoretta nousumomentumia.

Lähteet: Coinmotion Research, Cryptowatch

Bitcoin nousi takaisin vihreälle vyöhykkeelle 1,2 prosenttilukemalla viime viikon -2,9 prosentin pudotuksen jälkeen. Ethereum onnistui myös kääntämään kurssinsa viime viikon -3,2 prosentista 2,4 prosenttiin. Hajautetun laina-alusta Aaveen token kääntyi viime viikon -5,2 prosentin laskun jälkeen 15,3 prosentin nousuun. Uniswap käänsi myös keulansa edellisen viikon -10 prosentista ylös 10 prosenttiin. Johtava osakemarkkinaindeksi S&P 500 nousi 3,65 prosenttia aiemman viikon negatiivisten lukujen jälkeen. Hieman yllättäen kulta jatkoi laskuaan ja heikkeni -1,38 prosenttia viime viikon -3,3 prosentista.

7-Day Price Performance

Bitcoin (BTC): 1,2 %

Ethereum (ETH): 2,4 %

Litecoin (LTC): -0,5 %

Aave (AAVE): 15,3 %

Chainlink (LINK): -0,4 %

Uniswap (UNI): 10 %

Stellar (XLM): -3,2 %

XRP-4,1 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 Index: 3,65 %

Gold: -1,38 %

– – – – – – – – – –

Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi RSI: 49

Lähestyykö Bitcoin karhusyklin päätyä?

Bitcoinin nykyinen “kryptotalvi” (1D) on kestänyt 343 päivää ja monet pohtivat milloin markkinoilla nähdään jälleen positiivista momentumia. Vuoden 2018 karhusykliin verrattuna bitcoin saattaa olla jo nopeasti lähestymässä spot-hintansa pohjaa. Historiallisen datan mukaan 2018 karhusykli (vasen segmentti) kesti 364 päivää ennen lopullista kurssipohjaa, kun taas nykyinen sykli (oikea segmentti) on nyt 21 päivän päässä tästä tavoitepäivämäärästä (punainen).

Vuoden 2021 härkäsyklillä oli harvinainen kaksoishuippurakenne, kun taas vuoden 2017 joulukuussa saavutettiin yksi lakipiste. Vuoden 2017 jälkeen kesti lähes kolme vuotta ennen kuin bitcoinin spot-hinta toipui negatiivisesta syklistä. Jotkut analyytikot uskovat, että markkinasyklit lyhenevät ajan myötä, mutta vuoden 2022 makroympäristö on edelleen epävarma. Markkinat pitivät nollakorkopolitiikkaa “uutena normaalina” ja nousevat korot muodostavat nyt laajan shokkivaikutuksen useimmilla aloilla. Koronnostot eivät kuitenkaan ole mitään uutta historiallisessa kontekstissa, ja markkinat todennäköisesti kestävät stressin pidemmällä aikahorisontilla.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Aptos-kryptovaluutan (APT) dramaattinen lanseeraus ja airdrop

Uusi layer 1 -kryptovaluutta Aptos (APT) julkaistiin keskiviikkona Binancen, Coinbasen ja FTX:n listausten siivittämänä. Aptosin lanseeraus oli suorastaan dramaattinen, kun se lupasi jakaa airdropissaan yhteensä 20 076 150 APT-tokenia 110 235 osallistujalle. Käyttäjät, jotka olivat täyttäneet Aptos Incentivized Testnet -hakemuksen tai käyttäneet APTOS:ZERO-testiverkkoa, saivat osallistua airdrop-kierrokseen.

Itse aidrop ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan ja ilmeisesti jotkut yksittäiset käyttäjät vastaanottivat valtavan määrän APT-tokeneita. Aptos-ketjun historian ensitunteina tuntematon käyttäjä myi kerralla 189 568 APT-tokenia Binance-pörssissä (kuva). Tämän seurauksena APT/USD putosi hetkessä 15 dollarista 13 dollariin. Sen jälkeen spot-hinta on laskenut entisestään ja heikentynyt nykyiselle 8 dollarin tasolle. Tämä tarkoittaa yli -42 prosentin laskua ensimmäisten 24 tunnin aikana.

Lähde: Binance

Grayscale GBTC -rahaston spekulatiiviset näkymät

Vuonna 2013 perustettu Grayscale on yksi alan ikonisista bitcoin-yhtiöistä. Grayscale tunnetaan kryptorahastoistaan, mukaan lukien GBTC ja ETHE. Yhtiö oli pitkään institutionaalisen rahan pragmaattisin bitcoin-instrumentti, ja sen monopoliasema takasi mahdollisuuden huomattaviin hallinnointikuluihin (2 %). Viime aikoina Grayscale on kohdannut kasvavaa kilpailua uusien ETF-rahastojen kanssa, ensin Kanadassa ja sitten Yhdysvalloissa. Grayscalen suunnitelmana on konvertoida GBTC spot ETF -rahastoksi mahdollisimman pian.

Lähde: YCharts

Yksi GBTC:n mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on ollut sen preemio, joka nousi parhaimmillaan +132,6 prosenttiin toukokuun lopussa 2017. Vuodesta 2021 lähtien preemio on ollut laskukulmassa, pudoten 2021 tammikuun 29 prosentista nykyiseen -36 prosenttiin. Putoava preemio (tai diskontto) oli johtava indikaattori bitcoinin hinnalle aiempina vuosina.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on toistaiseksi hylännyt Grayscalen aikeet muuntaa GBTC-rahasto ETF-muotoon, ja yhtiö on hiljattain nostanut kanteen SEC:tä vastaan kutsuen ETF:n hylkäämistä “mielivaltaiseksi ja syrjiväksi”. Äskettäin Yhdysvaltain Blockchain Association osoitti tukeaan Grayscale-yhtiölle ja jotkut sijoittajat uskovat nyt, että Grayscalella olisi uskottavat mahdollisuudet menestyä oikeusjutussa ja ETF-hakemuksessa.

Spekulatiivinen sijoittaja voisi nyt hankkia GBTC:n osakkeita -36 prosentin “alennuksella” ja hyötyä myöhemmin oletetusta ETF-listauksesta. Tämä blue sky -skenaario olettaa tietenkin, että spot ETF -rahasto hyväksytään kohtuullisella aikahorisontilla.

Lähde: Blockchain Association

Mitä seuraamme juuri nyt?

Guy Turner, Coin Bureau -palvelun perustaja, kertoo mielipiteensä Bitcoinista ja “Great Resetistä”. Turner avaa myös näkökulmiaan liittyen digitaalisiin keskuspankkivaluuttoihin (CBDC) ja muihin pinnalla oleviin aiheisiin.

The Great Reset has begun and Bitcoin is your best weapon, says Coin Bureau co-founder Guy Turner

Asuntomarkkinat ovat heikossa hapessa. Asunnonostajien aktiivisuus on romahtanut alimmilleen sitten vuoden 2008 subprime-kriisin.

Vaikka Euroopan keskuspankin (EKP) odotetaan aloittavan tapering-toimenpiteet (QT), sen tase näyttää edelleen kasvavan.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin



Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.


Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp