Viikon 42 Tekninen Analyysi arvioi bitcoinin tuoretta nousumomentumia ja teknisiä indikaattoreita. Lisäksi kartoitamme realized cap ja delta cap -indikaattoreita sekä louhinta-alan tilannetta.
Bitcoin lähestyy Bollingerin nauhoja ja apex-pistettä
Bitcoin saavutti uutta nousumomentumia hiljaisen viikon jälkeisenä tiistaina (25.10), vahvistuen yli viisi prosenttia $19K-tasolta kohti yli psykologista $20K-rajaa. Johtava hajautetun rahoituksen alusta Ethereum taas nousi tiistaina yli 10 prosenttia, vahvistuen 13 prosenttia viikkotasolla. Bitcoin treidaa edelleen lähes puolivuotisen $19K-konfluenssitasonsa päällä, joka toimii samalla vertikaalisena tukialueena (keltainen). Nykyisen karhumarkkinan käännepisteen merkit ovat ilmassa, ja bitcoin on jo irtautunut teknisestä kiilastaan (turkoosi). 20 000 dollarin alueelle on syntynyt uusi likviditeettiallas, joka toiminee kasvualustana spot-hinnan nousulle.
Digitaaliset omaisuusluokat ovat saaneet uutta liikkumatilaa heikentyvästä dollari-indeksistä (DXY), joka on alkuviikolla pudonnut 112-tasolta kohti lukemaa 110. Sijoittajat spekuloivat myös keskuspankki Fedin mahdollisella pivot-liikkeellä, jota on ennustanut mm. analyytikko Luke Gromen. Mahdollisesti vuonna 2023 tapahtuvan käännepisteen kohti setelirahoitusta odotetaan vahvistavan korkean betan riskiomaisuusluokkien näkymiä.
Bitcoinin spot-hinta on Bollingerin nauhojen (violetti) vahvassa puristuksessa, joka on tiukin BB-asetelma tänä vuonna. Bollingerin nauhat pakottavat bitcoinin ulos kohti volatiliteettia, joka näyttää nyt suuntautuvan ylöspäin.
Bitcoin resilientti Aasian osakemarkkinan myyntipaineen keskellä
Aasian markkinat pelästyivät alkuviikolla Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin Xi Jinpingin mahdollisia pääomavastaisia linjauksia ja zero covid -käytäntöjen jatkumista. Hongkongin johtava osakeindeksi Hang Seng laski merkittävästi maanantaina, kun länsimainen raha kiirehti kohti exit-ovea. Analyytikot ovat aiemmin ilmaisseet huolensa Kiinan asuntomarkkinasta, jonka on arvioitu olevan valtavan ylivivutettu.
Pohjois-Amerikan johtava osakemarkkinaindeksi S&P 500 on vahvistunut 3,74 prosenttia viikkotasolla, kun taas sen hongkongilainen vastine Hang Seng heikkeni huimat -10,34 prosenttia. Nämä luvut osoittavat kasvavaa divergenssiä Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoiden välillä. Kulta on pysynyt lähes paikallaan ja nousi vain 0,12 seitsemän päivän sisällä. Hajautetun rahoituksen alusta Ethereum taas on noussut yli 10 prosenttia viime viikosta, irtautuen selvästi muiden kryptojen hintakehityksestä. Muuten digitaalisten omaisuuserien markkinat näyttävät melko hajaantuneilta ja DeFi-tokeneiden liike-energia on toistaiseksi ollut vaatimatonta.
7 päivän hintakehitys
Ethereum (ETH): 13,1 %
Litecoin (LTC): 8,7 %
Aave (AAVE): -0,2 %
Chainlink (LINK): -0,0 %
Uniswap (UNI): 1,2 %
Stellar (XLM): -0,2 %
XRP: -1,8 %
Aloita sijoittaminen jo tänään Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple
Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!
S&P 500 -indeksi: 3,74 %
Kulta: 0,12 %
– – – – – – – – – –
Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi RSI: 50
24 tunnin vaihtovolyymi näyttää bitcoin ($6,6MRD) jääneen Ethereumin ($7,8MRD) ja Aptosin ($4,7MRD) väliin. Aptoksen APT-valuutan lanseeraus sujui dramaattisissa merkeissä, kun epäselvän airdrop-järjestelyn epäiltiin jakavan tokeneita epätasaisesti. Airdropissa jaettiin yhteensä 20 076 150 APT-tokenia 110 235 osallistujalle.
Aptos-ketjun historian ensitunteina tuntematon käyttäjä myi kerralla 189 568 APT-tokenia Binance-pörssissä. Tämän seurauksena APT/USD putosi hetkessä 15 dollarista 13 dollariin. Sen jälkeen spot-hinta on laskenut entisestään ja heikentynyt nykyiselle 9 dollarin tasolle. Aptosta shortattiin rankalla kädellä heti julkistuspäivänä ja shortit edustivat arviolta 9 prosenttia kierrossa olevasta tarjonnasta. APT/USD on heikentynyt yli -40 prosenttia julkaisupäivän jälkeen.
Bitcoin kahden indikaattorin välissä
Bitcoinin markkina-arvo (musta) putosi realized cap -indikaattorin (turkoosi) alapuolelle jo kevään korjausliikkeessä ja on pysynyt siellä heinäkuisesta helpotusrallista huolimatta. Bitcoinin markkina-arvon voi yksinkertaisesti laskea kertomalla kryptovaluutan tarjonta spot USD -hinnalla. Toteutunut markkina-arvo (realized cap) taas lasketaan hyödyntämällä UTXO-datapisteitä. Delta cap saadaan vähentämällä keskiarvoinen markkina-arvo toteutuneesta markkina-arvosta. Punainen delta cap peilaa tällä hetkellä bitcoinin alinta hintaskenaariota.
Bitcoinin spot-hinta ja toteutunut hinta jäljittelevät markkina arvon ja toteutuneen markkina-arvon välistä suhdetta. BTCUSD on edelleen selvästi selvästi toteutuneen hinnan (sininen) alapuolella ja sen ylittäminen olisi merkittävä positiivinen signaali. Bitcoinin MVRV-indikaattori (vihreä) osoittaa bitcoinin olevan edelleen syvällä DCA-vyöhykkeellä.
Näkyykö louhijoiden keskuudessa jo kapitulaatiota?
Bitcoin-louhijoiden nettopositiodata (turkoosi) tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman markkinoihin, osoittaen miten louhijoiden nettopositiot ovat kasvaneet 4 prosenttia lokakuussa. Tämä saattaa viitata louhijoiden näkemykseen markkinan elpymisestä ja sitä kautta haluun lisätä bitcoin-altistusta. Louhijoiden nettopositioiden muutokset ovat korreloineet vahvasti bitcoinin spot-hinnan volatiliteetin kanssa ja kesäkuun korjausliikkeessä nettopositioiden muutosprosentti oli -47 %.
Viime kesänä louhijat lisäsivät nettopositioitaan heinäkuun lyhyen härkäsyklin aikana ja laskivat jälkeen altistustaan elokuun spot-hinnan heikkoutta mukaillen. Jos louhijat jatkavat positioidensa kasvattamista, se voi indikoida spot-hinnan nousun olevan vakaalla pohjalla.
Puell Multiple on tärkeä indikaattori Bitcoinin tarjonnan ja PoW-louhinnan tulkitsemiseen. Kuten tiedämme, louhijat myyvät louhinnasta saatuja natiiviyksiköitä kattaakseen louhintatoiminnan kuluja. Puell Multiple kuvaa louhinnan tuottavuutta.
Puell Multiple (PM) lasketaan jakamalla päivittäin tuotettujen bitcoin-yksiköiden määrä 365 päivän tarjonnan liukuvalla keskiarvolla (MA), tästä saatua indikaattoria verrataan yleensä bitcoinin spot-hintaan (BTCUSD). Yhteenvetona Puell Multiple kerää louhintadataa ja vertaa louhinnan kannattavuutta tänään (päivittäin) ja louhinnan kannattavuutta vuositasolla (365 päivän liukuva keskiarvo).
Puell Multiple:sta voidaan johtaa osto- ja myyntialueet seuraavalla logiikalla:
Ostoalue: Puell Multiple välillä 0 – 0,5
Myyntialue: Puell Multiple välillä 4 – 10
Tuore Puell Multiple -data osoittaa miten PM syöksyi vihreälle ostoalueelle alkukesän korjausliikkeessä, jossa indikaattori saavutti arvon 0,34. Puell Multiple nousi 0,5-0,6 -vaihteluvälille elokuun ostopaineessa, mutta heikkeni jälleen syyskuussa. Tällä hetkellä PM on aivan ostovyöhykkeen reunalla lukemassa 0,51.
Mitä seuraamme juuri nyt?
Viikoittainen markkinakooste Mark Yuskon ja Michael Ippoliton isännöimänä.
Nic Carter ja Peter McCormack keskustelevat Valkoisen talon julkaisemasta louhintatutkimuksesta, regulaatiosta ja uusiutuvien energialähteiden roolista.
Nomi Prins, rahoitusanalyytikko ja bestseller-kirjailija, uskoo keskuspankki Fedin palaavan kohti QE-linjaa vuonna 2023.
Jotkut analyytikot uskovat globaalin asuntomarkkinan olevan edelleen huomattavassa kuplassa.
Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin
- Saksasta kryptomyönteisin talous & ruokabrändit uskovat metaversumiin
- Kryptomaailmassa solmitaan jättikumppanuuksia & huipputurvallinen Bitcoin
- Binancen lohkoketjusta hakkeroitiin 570 miljoonaa dollaria & Sveitsin McDonald’s hyväksyy nyt Bitcoinia
Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.
Aloita sijoittaminen jo tänään Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple
Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!
