Viikon 40 tekninen analyysi kartoittaa bitcoinin teknisiä signaaleita, kuten Bollingerin nauhoja, hintakompressiota, konfluenssialuetta ja ylätason resistanssia. Lisäksi analysoimme BitMEX-pörssin “omega-romahdusta” ja miksi Bitcoin pärjäsi monia omaisuusluokkia paremmin tämän vuoden kolmannessa kvartaalissa.
Bitcoin yrittää pitää $19K-tukitasonsa
Johtava kryptovaluutta bitcoin yrittää edelleen pitää kiinni 19 000 dollarin vyöhykkeestään, liukuen lähemmäs tukitasoa. Bollingerin nauhat (violetti) kompressoivat Bitcoinin spot-hintaa viime viikolla, mutta nyt nauhat näyttävät avautuvan ulospäin. Suurin osa retail-sektorin aiheuttamasta myyntipaineesta on poissa, joten bitcoin treidaa lähinnä sivusuuntaan monivuotisella konfluenssi- ja tukitasollaan.
Bitcoinin spot-hintaa on kannatellut nouseva tukilinja (vihreä), jota on viime aikoina testattu voimakkaasti. Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi RSI (sininen) on myös sivuttaisliikkeessä, joka heijastaa pysähtynyttä sentimenttiä.
Nykyinen markkina on haastava lyhyen aikavälin treidaajille, koska hintakehitys liikkuu pääasiassa sivusuuntaan. Markkinan rakenne on poikkeuksellisen haastava verrattuna kesän härkäsykliin, joka nousi kesäkuun 19 000 dollarista elokuun puolivälin 24 000 dollariin. Kesän helpotusralli oli kuin suoraan swing-treidaajan oppikirjasta.
Pidempi aikahorisontti näyttää miten bitcoin on yrittänyt ylittää ylemmän vastustason (turkoosi) viisi kertaa kesäkuun alusta lähtien, mutta yritykset on hylätty. Vihreä tukiviiva on nyt kohtaamassa ylemmän vastustason, mikä johtaa ratkaisevaan tekniseen asetelmaan.
Kryptovaluuttamarkkinat ovat heikentyneet kauttaaltaan viimeisen seitsemän päivän aikana, samalla kun bitcoin ja ethereum ovat molemmat pudonneet noin -3 prosenttia. Pienemmät tokenit, kuten Uniswap, ovat korkean betan sijoituskohteina heikentyneet lähes kolme kertaa niin paljon kuin johtava kryptovaluutta bitcoin. XRP taas kontraa markkinoita 5,8 prosentin nousulla viime viikosta. Meneillään oleva kiista SEC:n ja Ripple Labsin välillä näyttää vahvistavan markkinasentimenttiä ja lisäävän valaiden aktiivisuutta. Johtava osakemarkkinaindeksi S&P 500 on heikentynyt -5,33 prosenttia viimeisen seitsemän päivän aikana, mikä on huomattava lukema. Lisäksi kulta on pudonnut -3,3 %.
Ethereum (ETH): -3,2 %
Litecoin (LTC): -4,1 %
Aave (AAVE): -5,2 %
Chainlink (LINK): -2,5 %
Uniswap (UNI): -9,5 %
Stellar (XLM): -0,4 %
XRP: 5,8 %
Aloita sijoittaminen jo tänään Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple
Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!
S&P 500 Index: -5,33 %
Gold: -3,3 %
– – – – – – – – – –
Bitcoin RSI: 45
Bitcoin edelleen realisoituneen hinnan alapuolella
Markkinoita pelästytti tiistaina BitMEX-pörssin perpetual inverse swap -johdannaissopimus, joka putosi 8300 dollarin tasolle. Johdannaissopimuksen “omega wick” heijastaa vain johdannaismarkkinaa, eikä spot-markkinaa, mutta sen voi silti tulkita olevan huono enne. Jotkut treidaajat uskovat spot-hinnan seuraavan johdannaismarkkinan muodostamia “välejä”, mutta spot-hinnan todennäköisyys pudota näin alas on onneksi teoreettinen.
Päivitys: BitMEX vahvisti “omega wickin” olleen visuaalinen bugi.
Bitcoinin spot-hinta (valkoinen) on nyt laskenut noin 2000 dollaria realisoituneen hinnan (sininen) alapuolelle, kun spot oskilloi 19 000 dollarissa ja RH 21 000 dollarissa. Kesän 2022 helpotusrallin aikana spot-hinta pystyi nousemaan yli realisoituneen hinnan, mutta valitettavasti asetelma on jälleen kääntynyt. Jotkut analyytikot uskovat bitcoinin laskevan alemmas kohti deltahintaansa, mikä tarkoittaisi 17 000 dollarin hintatasoa.
Bitcoinin suorituskyky ylitti monet omaisuusluokat kolmannen kvartaalin aikana
Lyhyen aikavälin heikoista teknisistä signaaleista huolimatta Bitcoin on ollut omaisuusluokkana resilientti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Q3:n aikana Bitcoinin spot-hinta (oranssi) on noussut 0,48 prosenttia, kun taas osakemarkkinoiden pääindeksi S&P 500 (vihreä) heikkeni -6,27 %. Kulta (keltainen) laski vielä enemmän, pudoten -8,11 prosenttia samalla aikavälillä. Näihin omaisuusluokkiin verrattuna Bitcoin näyttää melkein antifragiililta.
Korkean betan omaisuusluokkana Bitcoinin kevään 2022 korjausliike tapahtui aikaisin. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että Bitcoin oli ensimmäisten markkinapohjan saavuttaneiden joukossa. Riskiprofiilin noustessa perinteisillä markkinoilla osakkeisiin ja kultaan kohdistuu valtavaa myyntipainetta. Asuntomarkkinan odotetaan lähestyvän korjausliikettä seuraavaksi ja suurimpana globaalina omaisuusluokkana sen haasteet heijastuvat samalla osakemarkkinaan.
Asuntomarkkina on nyt täynnä varoitusmerkkejä. Yhdysvalloissa asunnon ostajien mielialat ovat historiallisen alhaalla, asuntolainojen korot ovat nousseet 2,5-kertaiseksi ja asuntojen kohtuuhintaisuus on vuoden 2006 tasolla. Lisäksi asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet paljon.
Katseet kohti marraskuun FOMC-kokousta
Keskuspankki Fed on toteuttanut tänä vuonna poikkeuksellisen tiukkaa ja haukkamaista rahapolitiikkaa, joka on ravistellut markkinoita voimakkaasti. Monet markkinatoimijat olivat jo tottuneet nollakorkosykliin, ja nyt nopeasti kiristyvä dollaritarjonta saattaa aiheuttaa likviditeettikriisin. Aiemmin tällä viikolla Cathie Wood kirjoitti avoimen kirjeen Fedille, jossa hän arvioi keskuspankin “disruptoineen Yhdysvaltoja ja maailmaa, sekä lisänneen deflaatioriskiä.”
Kaikesta sekasorrosta huolimatta Fedin Jerome Powell ei näytä antavan armoa ja CME:n datan mukaan sijoittajat odottavat keskuspankin nostavan korkoja jälleen 75 peruspisteellä marraskuussa. 75 bps:n nousu olisi uusi kylmä suihku markkinoille, vaikka jalona tavoitteena onkin inflaation hallinta.
Kuten aiemmin mainittu, S&P 500 on heikentynyt huomattavasti suhteessa bitcoiniin ja vuoden lopun hintatavoitteet näyttävät alas kohti tasoa 3000. Fedin korkopäätösten vaikutus osakemarkkinaan on ollut valtava.
Mitä seuraamme juuri nyt?
Englannin keskuspankki (BoE) pelasti brittiläiset eläkerahastot lokakuun alussa niiden lähestyessä margin call -tilannetta. Ongelmat näyttävät jälleen kasvavan taustalla, sillä Iso-Britannian Gild-lainat ovat laskeneet -52,3 prosenttia joulukuusta 2021 lähtien. BoE:n on todennäköisesti jatkettava “tilapäistä” määrällistä elvytystä.
Google tarjoaa nyt tietoja Ethereum-osoitteista hakukoneensa kautta. Maailman suurin verkkosivusto kertoo nyt kuinka paljon ETH:ta lompakossa on, kun syötät Ethereum-osoitteen hakupalkkiin.
Treidaajien suosima Portugali alkaa verottaa digitaalisia omaisuuseriä. Ehdotettu vuoden 2023 talousarvio verottaisi vuoden sisään myytyjen kryptovaluuttojen voittoja 28 prosentin pääomatuloveron mukaan.
Opi lisää ja tutustu edeltäviin teknisiin analyyseihin
Bitcoin pitää $19K-konfluenssitasonsa ja tavoittelee karhurallia
Onko Bitcoin irtautumassa osakemarkkinan korrelaatiosta?
Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.
Aloita sijoittaminen jo tänään Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple
Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!
